RankingsValuation e preço justo
Maior Potencial de Upside
As 50 ações com maior potencial de valorização teórica em relação ao preço justo, combinando Fórmulas de Graham e Bazin. Lista as oportunidades de maior margem de segurança no momento.
| # | Ativo | Upside | Cotação | Preço Graham | Preço Bazin | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  RIAA3RIACHUELO | +462,1% | R$ 6,12 | R$ 27,34 | R$ 41,47 | R$ 3,1 bi |
| 2 |  GRND3GRENDENE ON NM | +340,6% | R$ 3,74 | R$ 7,16 | R$ 25,80 | R$ 3,3 bi |
| 3 |  LOGG3LOG COM PROPON NM | +282,2% | R$ 22,70 | R$ 64,01 | R$ 109,52 | R$ 2,0 bi |
| 4 |  POMO3MARCOPOLO ON N2 | +235,5% | R$ 3,53 | R$ 8,29 | R$ 15,40 | R$ 4,5 bi |
| 5 |  BAZA3AMAZONIA ON | +224,6% | R$ 65,36 | R$ 224,64 | R$ 199,70 | R$ 3,7 bi |
| 6 |  MDNE3MOURA DUBEUXON NM | +219,1% | R$ 18,19 | R$ 56,44 | R$ 59,65 | R$ 1,9 bi |
| 7 |  POMO4MARCOPOLO PN N2 | +215,9% | R$ 3,75 | R$ 8,29 | R$ 15,40 | R$ 4,5 bi |
| 8 |  SBFG3GRUPO SBF ON NM | +206,4% | R$ 4,85 | R$ 20,67 | R$ 9,05 | R$ 1,1 bi |
| 9 |  LAVV3LAVVI ON NM | +187,5% | R$ 8,28 | R$ 17,77 | R$ 29,85 | R$ 1,6 bi |
| 10 |  BRSR6BANRISUL PNB N1 | +187,5% | R$ 12,76 | R$ 47,73 | R$ 25,63 | R$ 6,1 bi |
| 11 |  COGN3COGNA ON ON NM | +156,5% | R$ 1,57 | R$ 6,08 | R$ 1,98 | R$ 3,3 bi |
| 12 |  RECV3PETRORECSA ON NM | +156,3% | R$ 10,74 | R$ 26,63 | R$ 28,42 | R$ 3,1 bi |
| 13 |  AZZA3AZZAS 2154 ON NM | +148,0% | R$ 15,91 | R$ 37,63 | R$ 41,27 | R$ 3,5 bi |
| 14 |  MOVI3MOVIDA ON NM | +145,7% | R$ 6,11 | R$ 17,49 | R$ 12,53 | R$ 2,6 bi |
| 15 |  PGMN3PAGUE MENOS ON NM | +145,0% | R$ 2,39 | R$ 7,41 | R$ 4,29 | R$ 1,7 bi |
| 16 |  ALUP4ALUPAR PN N2 | +144,4% | R$ 10,42 | R$ 45,43 | R$ 5,50 | R$ 10,9 bi |
| 17 |  TAEE3TAESA ON N2 | +143,7% | R$ 13,82 | R$ 50,66 | R$ 16,70 | R$ 14,3 bi |
| 18 |  TAEE4TAESA PN N2 | +138,9% | R$ 14,10 | R$ 50,66 | R$ 16,70 | R$ 14,3 bi |
| 19 |  CSED3CRUZEIRO EDUON NM | +138,7% | R$ 3,66 | R$ 9,38 | R$ 8,09 | R$ 1,3 bi |
| 20 |  BRSR5BANCO BANRISUL | +136,5% | R$ 15,64 | R$ 47,73 | R$ 26,25 | R$ 6,1 bi |
| 21 |  VTRU3VITRUEDUCA ON NM | +136,2% | R$ 14,65 | R$ 68,80 | R$ 0,42 | R$ 2,1 bi |
| 22 |  CYRE3CYRELA REALTON NM | +136,2% | R$ 19,74 | R$ 54,98 | R$ 38,25 | R$ 8,2 bi |
| 23 |  COCE5COELCE PNA | +135,4% | R$ 28,40 | R$ 109,00 | R$ 24,72 | R$ 2,4 bi |
| 24 |  EZTC3EZTEC ON NM | +124,0% | R$ 9,87 | R$ 26,50 | R$ 17,72 | R$ 2,7 bi |
| 25 |  SHUL4SCHULZ PN EJ | +124,0% | R$ 4,24 | R$ 8,48 | R$ 10,52 | R$ 5,4 bi |
| 26 |  VLID3VALID ON NM | +119,8% | R$ 15,64 | R$ 37,66 | R$ 31,10 | R$ 1,1 bi |
| 27 |  GEPA3RIO PARANAPANEMA | +117,1% | R$ 31,00 | R$ 27,93 | R$ 106,68 | R$ 3,0 bi |
| 28 |  GEPA4GER PARANAP PN | +117,1% | R$ 31,01 | R$ 27,93 | R$ 106,68 | R$ 3,0 bi |
| 29 |  COCE6COELCE | +114,6% | R$ 35,00 | R$ 109,00 | R$ 41,20 | R$ 2,4 bi |
| 30 |  BRSR3BANRISUL ON N1 | +113,3% | R$ 17,20 | R$ 47,73 | R$ 25,63 | R$ 6,1 bi |
| 31 |  BNBR3NORD BRASIL ON | +112,9% | R$ 104,00 | R$ 327,22 | R$ 115,53 | R$ 9,9 bi |
| 32 |  JHSF3JHSF PART ON ED NM | +111,1% | R$ 9,78 | R$ 28,13 | R$ 13,16 | R$ 6,7 bi |
| 33 |  BBDC3BRADESCO ON EJ N1 | +110,1% | R$ 13,44 | R$ 32,02 | R$ 24,46 | R$ 154,2 bi |
| 34 |  CEAB3CEA MODAS ON NM | +110,0% | R$ 8,14 | R$ 25,49 | R$ 8,69 | R$ 2,5 bi |
| 35 |  ALUP3ALUPAR ON N2 | +109,6% | R$ 12,15 | R$ 45,43 | R$ 5,50 | R$ 10,9 bi |
| 36 |  ABCB4ABC BRASIL PN N2 | +105,7% | R$ 23,61 | R$ 52,13 | R$ 45,00 | R$ 6,3 bi |
| 37 |  DIRR3DIRECIONAL ON NM | +104,2% | R$ 9,53 | R$ 13,09 | R$ 25,83 | R$ 4,8 bi |
| 38 |  BBDC4BRADESCO PN EJ N1 | +102,9% | R$ 14,52 | R$ 32,02 | R$ 26,91 | R$ 154,2 bi |
| 39 |  BMGB4BANCO BMG PN N1 | +101,4% | R$ 5,23 | R$ 13,62 | R$ 7,45 | R$ 1,2 bi |
| 40 |  EUCA4EUCATEX PN N1 | +97,1% | R$ 19,13 | R$ 56,66 | R$ 18,75 | R$ 1,8 bi |
| 41 |  COCE3COELCE | +96,2% | R$ 28,80 | R$ 109,00 | R$ 3,99 | R$ 2,4 bi |
| 42 |  BRBI11BR PARTNERS UNT N2 | +86,9% | R$ 10,40 | R$ 13,88 | R$ 25,00 | R$ 1,3 bi |
| 43 |  EUCA3EUCATEX ON N1 | +83,3% | R$ 20,10 | R$ 56,66 | R$ 17,04 | R$ 1,8 bi |
| 44 |  IGTI3IGUATEMI S.AON N1 | +81,7% | R$ 2,89 | R$ 8,89 | R$ 1,61 | R$ 6,5 bi |
| 45 |  LREN3LOJAS RENNERON EJ NM | +76,8% | R$ 9,72 | R$ 19,03 | R$ 15,34 | R$ 9,4 bi |
| 46 |  PETR4PETROBRAS PN N2 | +75,4% | R$ 45,30 | R$ 97,97 | R$ 60,92 | R$ 617,3 bi |
| 47 |  WIZC3WIZ CO ON NM | +75,0% | R$ 6,35 | R$ 11,74 | R$ 10,48 | R$ 1,0 bi |
| 48 |  ALOS3ALLOS ON ED NM | +73,5% | R$ 27,05 | R$ 35,37 | R$ 58,47 | R$ 13,4 bi |
| 49 |  CMIG4CEMIG PN EJ N1 | +73,1% | R$ 11,03 | R$ 19,20 | R$ 18,99 | R$ 36,7 bi |
| 50 |  ISAE4ISA ENERGIA PN N1 | +71,5% | R$ 26,64 | R$ 58,00 | R$ 33,39 | R$ 20,7 bi |
O que é o Upside Teórico?
Upside é a diferença percentual entre o preço atual de uma ação e o preço justo calculado por uma metodologia (Graham, Bazin, DCF, múltiplos). Um upside de 50 por cento significa que a ação precisaria subir 50 por cento pra atingir o preço considerado justo pelos modelos.
É a tradução numérica do conceito de "margem de segurança" cunhado por Benjamin Graham. Quanto maior o upside, maior o desconto e maior o potencial de retorno se a ação convergir pro preço justo. É uma forma estruturada de comparar oportunidades em diferentes setores e tamanhos.
Como interpretar o ranking
Upside acima de 30 por cento começa a ser interessante. Acima de 50 por cento sinaliza desconto significativo (vale investigação). Acima de 100 por cento é raro fora de momentos de crise extrema ou empresas com problemas reais (cuidado).
Os números mostrados aqui são teóricos, baseados em fórmulas tradicionais. O mercado pode estar "errado" e dar oportunidade real de comprar barato, ou pode estar precificando algo que as fórmulas não capturam (perda de competitividade, mudança regulatória, problema setorial). Sempre faça leitura crítica dos números.
Limitações
Upside calculado por Graham assume LPA e VPA estáveis no longo prazo. Empresas em prejuízo, em transição ou em setores cíclicos podem ter upside enganoso (lucro caiu temporariamente, vai voltar). Sempre cruze com tendência de lucro dos últimos 5 anos.
Convergência ao preço justo pode levar muitos anos, ou nunca acontecer se o mercado estiver corretamente precificando deterioração. Use o upside como triagem, não como garantia. A combinação ideal é upside alto + qualidade dos fundamentos (ROE alto, margem estável, payout sustentável).
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