RankingsQualidade e consistência
Melhores Ações para Buy and Hold
Score proprietário de 0 a 10 que combina ROE consistente, dividend yield, baixo endividamento e regularidade de pagamentos. Pensado para o investidor de longo prazo que segue a filosofia buy and hold.
| # | Ativo | Score B&H | Cotação | DY 12m | ROE | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ABEV3AMBEV S/A ON | 10,0 | R$ 15,79 | 5,4% | 17,2% | R$ 243,8 bi |
| 2 |  ITSA3ITAUSA ON N1 | 10,0 | R$ 13,92 | 8,1% | 19,9% | R$ 153,3 bi |
| 3 |  ITSA4ITAUSA PN N1 | 10,0 | R$ 13,65 | 8,3% | 19,9% | R$ 153,3 bi |
| 4 |  SBSP3SABESP ON NM | 10,0 | R$ 27,22 | 5,2% | 16,2% | R$ 95,2 bi |
| 5 |  BBSE3BBSEGURIDADEON NM | 10,0 | R$ 37,33 | 12,3% | 69,7% | R$ 73,0 bi |
| 6 |  B3SA3B3 ON EJ NM | 10,0 | R$ 14,89 | 6,1% | 27,7% | R$ 71,7 bi |
| 7 |  CXSE3CAIXA SEGURION NM | 10,0 | R$ 21,35 | 6,5% | 33,2% | R$ 64,7 bi |
| 8 |  CPFE3CPFL ENERGIAON NM | 10,0 | R$ 43,97 | 8,5% | 27,2% | R$ 51,3 bi |
| 9 |  TIMS3TIM ON EJ NM | 10,0 | R$ 21,55 | 6,8% | 16,3% | R$ 51,1 bi |
| 10 |  CMIG3CEMIG ON EJ N1 | 10,0 | R$ 18,00 | 6,3% | 15,9% | R$ 36,7 bi |
| 11 |  CMIG4CEMIG PN EJ N1 | 10,0 | R$ 11,03 | 10,3% | 15,9% | R$ 36,7 bi |
| 12 |  CMIN3CSNMINERACAOON N2 | 10,0 | R$ 4,64 | 4,7% | 28,1% | R$ 26,0 bi |
| 13 |  EQPA5EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 10,0 | R$ 6,98 | 7,8% | 31,6% | R$ 10,8 bi |
| 14 |  EQPA3EQTL PARA ON | 10,0 | R$ 4,88 | 11,2% | 31,6% | R$ 10,8 bi |
| 15 |  EQPA6EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 10,0 | R$ 6,50 | 8,4% | 31,6% | R$ 10,8 bi |
| 16 |  EQPA7EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 10,0 | R$ 8,01 | 6,8% | 31,6% | R$ 10,8 bi |
| 17 |  CURY3CURY S/A ON ED NM | 10,0 | R$ 28,80 | 15,0% | 73,2% | R$ 8,7 bi |
| 18 |  MULT3MULTIPLAN ON EJ N2 | 10,0 | R$ 27,34 | 4,2% | 23,8% | R$ 8,2 bi |
| 19 |  ALPA3ALPARGATAS ON N1 | 10,0 | R$ 10,40 | 4,7% | 17,4% | R$ 8,0 bi |
| 20 |  ALPA4ALPARGATAS PN N1 | 10,0 | R$ 13,42 | 4,0% | 17,4% | R$ 8,0 bi |
| 21 |  IGTI11IGUATEMI S.AUNT N1 | 10,0 | R$ 22,52 | 4,7% | 19,0% | R$ 6,5 bi |
| 22 |  SHUL4SCHULZ PN EJ | 10,0 | R$ 4,24 | 14,9% | 16,9% | R$ 5,4 bi |
| 23 |  INTB3INTELBRAS ON NM | 10,0 | R$ 16,29 | 7,8% | 19,2% | R$ 5,0 bi |
| 24 |  DIRR3DIRECIONAL ON NM | 10,0 | R$ 9,53 | 16,3% | 33,4% | R$ 4,8 bi |
| 25 |  LEVE3METAL LEVE ON NM | 10,0 | R$ 31,61 | 9,0% | 67,0% | R$ 4,2 bi |
| 26 |  VIVA3VIVARA S.A. ON NM | 10,0 | R$ 16,86 | 4,1% | 16,6% | R$ 4,1 bi |
| 27 |  MILS3MILLS ON NM | 10,0 | R$ 16,40 | 5,2% | 27,7% | R$ 3,8 bi |
| 28 |  VULC3VULCABRAS ON NM | 10,0 | R$ 11,64 | 7,7% | 19,9% | R$ 3,6 bi |
| 29 |  GRND3GRENDENE ON NM | 10,0 | R$ 3,74 | 41,4% | 15,3% | R$ 3,3 bi |
| 30 |  TGMA3TEGMA ON NM | 10,0 | R$ 35,15 | 10,6% | 28,8% | R$ 2,3 bi |
| 31 |  FIQE3UNIFIQUE ON NM | 10,0 | R$ 5,44 | 11,6% | 17,9% | R$ 2,2 bi |
| 32 |  CEBR3CEB ON | 10,0 | R$ 24,60 | 13,3% | 16,9% | R$ 1,8 bi |
| 33 |  CEBR6CEB PNB | 10,0 | R$ 26,60 | 13,5% | 16,9% | R$ 1,8 bi |
| 34 |  CEBR5CEB PNA | 10,0 | R$ 24,19 | 13,5% | 16,9% | R$ 1,8 bi |
| 35 |  SEER3SER EDUCA ON NM | 10,0 | R$ 11,26 | 7,8% | 19,1% | R$ 1,5 bi |
| 36 |  OFSA3OUROFINO S/AON NM | 10,0 | R$ 27,10 | 4,8% | 31,8% | R$ 1,5 bi |
| 37 |  BRBI11BR PARTNERS UNT N2 | 10,0 | R$ 10,40 | 14,4% | 19,7% | R$ 1,3 bi |
| 38 |  WIZC3WIZ CO ON NM | 10,0 | R$ 6,35 | 9,9% | 26,4% | R$ 1,0 bi |
| 39 |  PETR3PETROBRAS ON N2 | 8,0 | R$ 51,87 | 7,0% | 30,3% | R$ 617,3 bi |
| 40 |  PETR4PETROBRAS PN N2 | 8,0 | R$ 45,30 | 8,1% | 30,3% | R$ 617,3 bi |
| 41 |  ITUB3ITAUUNIBANCOON EJ N1 | 8,0 | R$ 46,22 | 6,7% | 21,5% | R$ 481,8 bi |
| 42 |  ITUB4ITAUUNIBANCOPN EJ N1 | 8,0 | R$ 42,27 | 7,3% | 21,5% | R$ 481,8 bi |
| 43 |  AXIA3Axia Energia | 8,0 | R$ 48,40 | 3,1% | 17,3% | R$ 115,6 bi |
| 44 |  AXIA7Axia Energia | 8,0 | R$ 48,45 | 0,0% | 17,3% | R$ 115,6 bi |
| 45 |  SANB11SANTANDER BRUNT | 8,0 | R$ 28,40 | 7,6% | 10,1% | R$ 106,4 bi |
| 46 |  SANB4SANTANDER BRPN | 8,0 | R$ 14,07 | 8,1% | 10,1% | R$ 106,4 bi |
| 47 |  SANB3SANTANDER BRON | 8,0 | R$ 14,25 | 7,3% | 10,1% | R$ 106,4 bi |
| 48 |  RDOR3REDE D OR ON EJ NM | 8,0 | R$ 35,11 | 12,0% | 20,9% | R$ 75,4 bi |
| 49 |  SUZB3SUZANO S.A. ON ATZ NM | 8,0 | R$ 54,77 | 2,0% | 17,2% | R$ 70,2 bi |
| 50 |  PRIO3PETRORIO ON NM | 8,0 | R$ 63,30 | 0,0% | 21,7% | R$ 52,8 bi |
Buy and Hold Score é um indicador proprietário de 0 a 10 que combina ROE consistente, dividend yield, baixo endividamento e regularidade de pagamentos de dividendos. Score acima de 7 indica empresa com fundamentos sólidos pra estratégia de longo prazo (5+ anos), filosofia popularizada por Warren Buffett. Empresas com score alto tendem a entregar retorno composto consistente. Este ranking lista as 50 ações com melhor score Buy & Hold da B3.
O que é a estratégia Buy and Hold?
Buy and hold é a filosofia de comprar boas ações e mantê-las por longos períodos (5, 10 ou mais anos), independente das oscilações de curto prazo. A ideia, popularizada por Warren Buffett e Charlie Munger, é que empresas com fundamentos sólidos tendem a se valorizar no longo prazo, e tentar acertar o timing do mercado é improdutivo pra maioria dos investidores.
O score combina quatro pilares: ROE consistente (mostra qualidade do negócio), dividend yield (renda passiva), endividamento controlado (resiliência em crises) e regularidade de pagamentos (previsibilidade). Quanto maior o score, mais a empresa se encaixa no perfil clássico de buy and hold.
Como interpretar o score
Score 8-10: Top tier. Empresa com ROE consistentemente acima de 15 por cento, dividendos pagos por 5+ anos, dívida líquida controlada (geralmente abaixo de 2x EBITDA). Candidatas naturais a virar core position de carteira de longo prazo.
Score 5-7: Boa qualidade com algum ponto de atenção. Pode ser ROE mais baixo, dividendos menos consistentes ou endividamento maior. Vale entrar mas com peso menor na carteira. Score abaixo de 5: empresa não atende os critérios mínimos do filtro buy and hold, melhor evitar pra essa estratégia específica (pode ser uma boa empresa pra outra estratégia, como growth ou turnaround).
Limitações
Score é uma simplificação. Empresas com score alto podem cair (qualquer ativo cai), e empresas com score baixo podem virar histórias incríveis (turnarounds, crescimento explosivo de small caps). O score serve pra triagem, não pra decisão final. Sempre faça análise individual.
Buy and hold também não é estratégia única. Em setores cíclicos (commodities, construção), comprar e segurar pode dar muito errado se você entrar no topo do ciclo. Pra esses casos, vale combinar com indicadores de timing (preço Graham, preço Bazin) pra escolher melhor o momento de entrada.
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